祥瑞基金处理有限公司对于
祥瑞元嘉 90 天抓有期债券型基金中基金
（FOF）基金合同奏效公告
公告送出日历： 2024 年 11 月 13 日
基金称呼 祥瑞元嘉 90 天抓有期债券型基金中基金（FOF）
基金简称 祥瑞元嘉 90 天抓有债券（FOF）
基金主代码 022074
协议型盛开式
对于本基金的每份基金份额设定最短抓有期，原则上每份基金份额的最短抓有期为 90 天（红
利再投资酿成的基金份额的最短抓有期按原基金份额锁定），时代不办理赎回及调养转出业
务。最短抓有期到期后干与盛开抓有期，每份基金份额自其盛开抓有期首日起才气办理赎回
及调养转出业务。
最短抓有期指基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购说明日（对申购份额而
基金运作面目
言，下同）或基金份额调养转入说明日（对调养转入份额而言，下同）起（即最短抓有期肇始
日），至基金合同奏效日、基金份额申购说明日或基金份额调养转入说明日 90 天后的对应日
的前一日（即最短抓有期到期日）之间的区间，若该对应日为非使命日，则顺延至下一个使命
日。基金份额在最短抓有期内不办理赎回及调养转出业务。
每份基金份额的最短抓有期适度后即干与盛开抓有期，时代不错办理赎回及调养转出业务，
每份基金份额的盛开抓有期首日为最短抓有期到期日的下一个使命日。
基金合同奏效日历 2024 年 11 月 12 日
基金处理东说念主称呼 祥瑞基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套轨则、 《祥瑞元嘉 90 天抓有期债券型基金中基金
公告依据
（FOF）基金合同》、 《祥瑞元嘉 90 天抓有期债券型基金中基金（FOF）招募发挥书》等
下属基金份额类别 祥瑞元嘉 90 天抓有债券（FOF）A 祥瑞元嘉 90 天抓有债券（FOF）C
下属基金份额类别代码 022074 022075
基金召募央求获中国证监会核准的文号 中国证券监督处理委员会证监许可2024849 号
自 2024 年 10 月 21 日
基金召募时代
至 2024 年 11 月 8 日止
验资机构称呼 安永华明司帐师事务所（稀疏粗造结伙）
召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 11 月 12 日
召募有用认购总户数（单元：
户） 914
祥瑞元嘉 90 天抓有债券 祥瑞元嘉 90 天抓有债券
基金份额类别 狡计
（FOF）A （FOF）C
召募时代净认购金额（单元：元） 33,383,001.55 232,046,410.55 265,429,412.10
认购资金在召募时代产生的利息（单元：元） 20,754.94 116,495.74 137,250.68
有用认购份额 33,383,001.55 232,046,410.55 265,429,412.10
召募份额（单元：
份） 利息结转的份额 20,754.94 116,495.74 137,250.68
狡计 33,403,756.49 232,162,906.29 265,566,662.78
认购的基金份额（单元：
- - -
其中：召募时代基金处理东说念主 份）
讹诈固有资金认购本基金 占基金总份额比例（%） - - -
情况
其他需要发挥的事项 - - -
认购的基金份额（单元：
- - -
其中：召募时代基金处理东说念主 份）
的从业东说念主员认购本基金情
况 占基金总份额比例（%） - - -
召募期限届满基金是否稳当法律轨则功令的办理基
是
金备案手续的条目
向中国证监会办理基金备案手续得回书面说明的日
期
注：
（1）本公司高等处理东说念主员、基金投资和督察部门庄重东说念主抓有该只基金份额总量的数目区间为 0 份
(含)；
（2）本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0 份；
（3）本次基金召募时代所发生的信息浮现费、讼师费和司帐师费等用度由基金处理东说念主承担，不另
从基金钞票支付。
基金处理东说念主可凭据本体情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历，具体业务办理时刻在申
购运行公告中功令。
本基金认购份额的最短抓有期到期后，基金处理东说念主运行办理赎回，具体业务办理时刻在赎回运行
公告中功令。对于每份基金份额，自其盛开抓有期首日起才气办理赎回。如若投资东说念主屡次申购本基
金，则其抓有的每一份基金份额的盛开抓有期首日可能不同。因弗成抗力或基金合同商定的其他情
形甚至基金处理东说念主无法在该基金份额的盛开抓有期首日起盛开办理该基金份额的赎回业务的，该基
金份额的盛开抓有期首日顺延至弗成抗力或基金合同商定的其他情形的影响要素摒除之日起的下一
个使命日。
在笃定申购运行与赎回运行时刻后，基金处理东说念主应依照《信息浮现宗旨》的关系功令在功令序论
上公告申购与赎回的运行时刻。
基金处理东说念主不得在基金合同商定以外的日历大意时刻办理基金份额的申购、赎回大意调养。投
资东说念主在基金合同商定以外的日历和时刻提倡申购、赎回或调养央求且登记机构说明接收的，其基金份
额申购、赎回价钱为下一盛开日各类基金份额申购、赎回的价钱。
销售机构受理投资东说念主认购央求并不代表该央求得胜，央求的得胜与否须以本基金注册登记东说念主的
说明遵守为准。基金份额抓有东说念主不错到本基金销售机构的网点查询交游说明情况，也不错通过本基
金处理东说念主的网站（www.fund.pingan.com）或客户工作电话 400-800-4800 查询交游说明情况。
特此公告。
祥瑞基金处理有限公司
